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Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,15 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 98,70 |
| Max Anno | 99,15 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,16 |
| Rateo Lordo | 0,45699 |
| Rateo Netto | 0,39987 |
| Duration modificata | 0,61 |
| Prezzo di riferimento | 99,32 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | CA459058JY02 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/04/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 1.2% Jul26 Cad |
| Codice Strumento | 3456504 |
| Data Godimento | 22/07/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/07/21 |
| Scadenza | 22/07/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,20 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 1,2% del valore nominale del prestito. |