Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 94,66
Data Pr Ufficiale 26/02/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 94,66
Max Anno 94,66
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,3
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,21
Rateo Lordo 0,07705
Rateo Netto 0,06742
Duration modificata 1,79
Prezzo di riferimento 93,51
Data di riferimento 26/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin CA459058JP94
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione CAD/CAD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 29/08/23
Denominazione Worldbank Sustainable Tf 0,625% Ge26 Cad
Codice Strumento 998584
Data Godimento 14/01/21
Data Stacco prima Cedola 14/01/21
Scadenza 14/01/26
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/365
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 0,625
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Worldbank Sustainable Tf 0,625% Ge26 Cad


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