Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,35 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 101,80 |
| Max Anno | 102,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,32 |
| Rateo Lordo | 0,13973 |
| Rateo Netto | 0,12226 |
| Duration modificata | 2,31 |
| Prezzo di riferimento | 101,58 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | CA458182EK46 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/04/25 |
| Denominazione | Iadb Fx 3.4% May28 Cad |
| Codice Strumento | 3456503 |
| Data Godimento | 24/05/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/05/23 |
| Scadenza | 24/05/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,40 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,4% del valore nominale del prestito. |