Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,20 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,60 |
Max Anno | 100,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,8 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,46 |
Rateo Lordo | 0,15492 |
Rateo Netto | 0,13556 |
Duration modificata | 5 |
Prezzo di riferimento | 99,48 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000362716 |
Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/24 |
Denominazione | Belgium Fx 2.7% Oct29 Eur |
Codice Strumento | 2923576 |
Data Godimento | 16/04/24 |
Data Stacco prima Cedola | 16/04/24 |
Scadenza | 22/10/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,70 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,7% del valore nominale del prestito. |