Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,337
Data Pr Ufficiale 18/06/24
Indicizzazione
Apertura 99,46
Volume Ultimo 15.000
Volume totale 15.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 99,46
Max Oggi 99,46
Min Anno 94,93
Max Anno 102,61
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,55
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,11
Rateo Lordo 1,22405
Rateo Netto 1,07104
Duration modificata 18,45
Prezzo di riferimento 98,94
Data di riferimento 19/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 15.000
12:22:16 99,46 +0,05%

Info Strumento

Codice Isin BE0000361700
Emittente KINGDOM OF BELGIUM
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.000.000.000
Lotto Minimo 1
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 16/02/24
Denominazione Belgium Fx 3.5% Jun55 Eur
Codice Strumento 2833989
Data Godimento 14/02/24
Data Stacco prima Cedola 14/02/24
Scadenza 22/06/55
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (AFB)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 3,50
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Belgium Fx 3.5% Jun55 Eur


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