Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,74667
Data Pr Ufficiale 18/06/24
Indicizzazione
Apertura 100,85
Volume Ultimo 5.000
Volume totale 5.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 100,85
Max Oggi 100,85
Min Anno 97,80
Max Anno 104,12
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,41
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,98
Rateo Lordo 3,44057
Rateo Netto 3,0105
Duration modificata 13,34
Prezzo di riferimento 100,56
Data di riferimento 19/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 5.000
12:42:38 100,85 +0,06%

Info Strumento

Codice Isin BE0000359688
Emittente KINGDOM OF BELGIUM
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 4.000.000.000
Lotto Minimo 1
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 23/05/23
Denominazione Belgium Tf 3,45% Gn43 Eur
Codice Strumento 984986
Data Godimento 24/05/23
Data Stacco prima Cedola 24/05/23
Scadenza 22/06/43
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 3,45
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Belgium Tf 3,45% Gn43 Eur


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