Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,67 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,38 |
Volume Ultimo | 60.000 |
Volume totale | 98.000 |
Numero Contratti | 6 |
Min Oggi | 95,20 |
Max Oggi | 95,90 |
Min Anno | 91,81 |
Max Anno | 101,06 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,53 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,11 |
Rateo Lordo | 0,34356 |
Rateo Netto | 0,30062 |
Duration modificata | 18,48 |
Prezzo di riferimento | 95,66 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 98.000
16:22:08 | 95,86 | +0,01% |
16:16:57 | 95,81 | -0,04% |
15:31:36 | 95,90 | +0,05% |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000358672 |
Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/03/23 |
Denominazione | Belgium Tf 3,3% Gn54 Eur |
Codice Strumento | 973319 |
Data Godimento | 22/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 22/02/23 |
Scadenza | 22/06/54 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,30 |
Descrizione Payout |