Prezzo ufficiale 93,3467
Data Pr Ufficiale 26/05/23
Indicizzazione
Apertura 95,69
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 10.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 95,69
Max Oggi 95,69
Min Anno 93,00
Max Anno 100,99
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,55
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,13
Rateo Lordo 0,88603
Rateo Netto 0,77528
Duration modificata 18,75
Prezzo di riferimento 95,21
Data di riferimento 29/05/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 10.000
12:31:22 95,69 +2,78%

Info Strumento

Codice Isin BE0000358672
Emittente Regno del Belgio
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 03/03/23
Credit Event
Denominazione Belgium Tf 3,3% Gn54 Eur
Codice Strumento 973319
Data Godimento 22/02/23
Data Stacco prima Cedola 22/06/23
Data Ultima Cedola Pagata
Scadenza 22/06/54
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base annuale
Tasso Prossima Cedola 3,30
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,3% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Belgium Tf 3,3% Gn54 Eur


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