Prezzo ufficiale | 60,72 |
Data Pr Ufficiale | 26/05/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 60,88 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 3.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 60,88 |
Max Oggi | 60,88 |
Min Anno | 60,50 |
Max Anno | 69,79 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,5 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,26 |
Rateo Lordo | 1,31562 |
Rateo Netto | 1,15117 |
Duration modificata | 21,66 |
Prezzo di riferimento | 61,31 |
Data di riferimento | 29/05/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000355645 |
Emittente | Regno del Belgio |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/02/22 |
Credit Event |
Denominazione | Belgium Tf 1,4% Gn53 Eur |
Codice Strumento | 916947 |
Data Godimento | 22/02/22 |
Data Stacco prima Cedola | 22/06/22 |
Data Ultima Cedola Pagata | 22/06/22 |
Scadenza | 22/06/53 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | 1,40 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari all' 1.4% del valore nominale del prestito. |