Prezzo ufficiale | 38,2308 |
Data Pr Ufficiale | 26/05/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 38,98 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 95.000 |
Numero Contratti | 7 |
Min Oggi | 38,63 |
Max Oggi | 39,25 |
Min Anno | 37,99 |
Max Anno | 50,05 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,11 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,96 |
Rateo Lordo | 0,61082 |
Rateo Netto | 0,53447 |
Duration modificata | 34,41 |
Prezzo di riferimento | 39,02 |
Data di riferimento | 29/05/2023 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 95.000
15:47:16 | 39,25 | +2,88% |
11:28:58 | 38,8 | +1,70% |
11:27:58 | 38,63 | +1,26% |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000353624 |
Emittente | Regno del Belgio |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 11/02/21 |
Credit Event |
Denominazione | Belgium Tf 0,65% Gn71 Eur |
Codice Strumento | 882596 |
Data Godimento | 09/02/21 |
Data Stacco prima Cedola | 22/06/21 |
Data Ultima Cedola Pagata | 22/06/22 |
Scadenza | 22/06/71 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | 0,65 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari allo 0,65% del valore nominale del prestito. |