Prezzo ufficiale | 62,60 |
Data Pr Ufficiale | 07/06/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 58,98 |
Max Anno | 65,14 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,46 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,39 |
Rateo Lordo | 0,38575 |
Rateo Netto | 0,33753 |
Duration modificata | 15,67 |
Prezzo di riferimento | 61,05 |
Data di riferimento | 07/06/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000350596 |
Emittente | Regno del Belgio |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 27/02/20 |
Credit Event |
Denominazione | Belgium Tf 0,4% Gn40 Eur |
Codice Strumento | 858286 |
Data Godimento | 25/02/20 |
Data Stacco prima Cedola | 22/06/20 |
Data Ultima Cedola Pagata | 22/06/22 |
Scadenza | 22/06/40 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | 0,40 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari allo 0,40% del valore nominale del prestito. |