Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: Green Bond Principles ICMA
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 85,33 |
| Data Pr Ufficiale | 07/06/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 82,60 |
| Max Anno | 87,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,81 |
| Rateo Lordo | 0,16393 |
| Rateo Netto | 0,14344 |
| Duration modificata | 9,01 |
| Prezzo di riferimento | 85,31 |
| Data di riferimento | 07/06/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | BE0000346552 |
| Emittente | Regno del Belgio |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/03/18 |
| Credit Event |
| Denominazione | Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur |
| Codice Strumento | 832720 |
| Data Godimento | 05/03/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/04/19 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 22/04/23 |
| Scadenza | 22/04/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
| Tasso Prossima Cedola | 1,25 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 22 aprile di ogni anno, รจ pari all'1,25% del valore nominale del prestito. |