Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: Green Bond Principles ICMA
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale | 85,33 |
Data Pr Ufficiale | 07/06/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 82,60 |
Max Anno | 87,49 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,99 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,81 |
Rateo Lordo | 0,16393 |
Rateo Netto | 0,14344 |
Duration modificata | 9,01 |
Prezzo di riferimento | 85,31 |
Data di riferimento | 07/06/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000346552 |
Emittente | Regno del Belgio |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 07/03/18 |
Credit Event |
Denominazione | Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur |
Codice Strumento | 832720 |
Data Godimento | 05/03/18 |
Data Stacco prima Cedola | 22/04/19 |
Data Ultima Cedola Pagata | 22/04/23 |
Scadenza | 22/04/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | 1,25 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 22 aprile di ogni anno, รจ pari all'1,25% del valore nominale del prestito. |