86,92
-0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
19/04/24 15.23.32
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 87,07 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 86,92 |
Volume Ultimo | 6.000 |
Volume totale | 6.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 86,92 |
Max Oggi | 86,92 |
Min Anno | 87,03 |
Max Anno | 89,40 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,93 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,75 |
Rateo Lordo | 0,00342 |
Rateo Netto | 0,00299 |
Duration modificata | 8,29 |
Prezzo di riferimento | 86,89 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000346552 |
Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 07/03/18 |
Denominazione | Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur |
Codice Strumento | 832720 |
Data Godimento | 05/03/18 |
Data Stacco prima Cedola | 05/03/18 |
Scadenza | 22/04/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
Descrizione Payout |