Prezzo ufficiale | 78,87 |
Data Pr Ufficiale | 26/05/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 78,39 |
Volume Ultimo | 16.000 |
Volume totale | 18.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 78,39 |
Max Oggi | 78,61 |
Min Anno | 76,75 |
Max Anno | 82,82 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,33 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,12 |
Rateo Lordo | 1,3626 |
Rateo Netto | 1,19228 |
Duration modificata | 12,02 |
Prezzo di riferimento | 79,13 |
Data di riferimento | 29/05/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000344532 |
Emittente | Regno del Belgio |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/06/17 |
Credit Event |
Denominazione | Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur |
Codice Strumento | 815175 |
Data Godimento | 31/05/17 |
Data Stacco prima Cedola | 22/06/18 |
Data Ultima Cedola Pagata | 22/06/22 |
Scadenza | 22/06/37 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | 1,45 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 22 giugno di ogni anno, รจ pari all'1,45% del valore nominale del prestito. |