Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,03 |
Data Pr Ufficiale | 17/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 93,78 |
Volume Ultimo | 233.000 |
Volume totale | 322.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 93,78 |
Max Oggi | 93,97 |
Min Anno | 93,68 |
Max Anno | 94,90 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,85 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,75 |
Rateo Lordo | 0,66667 |
Rateo Netto | 0,58334 |
Duration modificata | 3,03 |
Prezzo di riferimento | 93,86 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000341504 |
Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/01/17 |
Denominazione | Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur |
Codice Strumento | 809205 |
Data Godimento | 24/01/17 |
Data Stacco prima Cedola | 24/01/17 |
Scadenza | 22/06/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,80 |
Descrizione Payout |