Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,11667 |
Data Pr Ufficiale | 22/05/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,01 |
Volume Ultimo | 40.000 |
Volume totale | 44.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 99,01 |
Max Oggi | 99,16 |
Min Anno | 97,91 |
Max Anno | 99,34 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,79 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,66 |
Rateo Lordo | 0,92877 |
Rateo Netto | 0,81267 |
Duration modificata | 1,04 |
Prezzo di riferimento | 99,17 |
Data di riferimento | 23/05/2025 |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000337460 |
Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/01/16 |
Denominazione | Belgium Tf 1% Gn26 Eur |
Codice Strumento | 787049 |
Data Godimento | 20/01/16 |
Data Stacco prima Cedola | 20/01/16 |
Scadenza | 22/06/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |