Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,56397 |
Data Pr Ufficiale | 22/05/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,60 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 10.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 100,60 |
Max Oggi | 100,60 |
Min Anno | 97,79 |
Max Anno | 105,54 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,71 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,24 |
Rateo Lordo | 3,48288 |
Rateo Netto | 3,04752 |
Duration modificata | 13,49 |
Prezzo di riferimento | 100,46 |
Data di riferimento | 23/05/2025 |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000331406 |
Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/10/13 |
Denominazione | Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur |
Codice Strumento | 752695 |
Data Godimento | 17/09/13 |
Data Stacco prima Cedola | 17/09/13 |
Scadenza | 22/06/45 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
Descrizione Payout |