Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 119,45 |
Data Pr Ufficiale | 07/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 111,80 |
Max Anno | 122,96 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,89 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,33 |
Rateo Lordo | 3,52459 |
Rateo Netto | 3,08402 |
Duration modificata | 8,64 |
Prezzo di riferimento | 120,02 |
Data di riferimento | 07/12/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000304130 |
Emittente | L ETAT BELGE - BELGISCHE STAAT |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 18.111.692.800 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/04/14 |
Denominazione | Belgium Tf 5% Mz35 Eur |
Codice Strumento | 758821 |
Data Godimento | 19/05/04 |
Data Stacco prima Cedola | 19/05/04 |
Scadenza | 28/03/35 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 5,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
Descrizione Payout |