Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,27 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,16 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 170.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,98 |
| Max Oggi | 100,16 |
| Min Anno | 99,95 |
| Max Anno | 102,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,72 |
| Rateo Lordo | 1,05331 |
| Rateo Netto | 0,92165 |
| Duration modificata | 2,06 |
| Prezzo di riferimento | 99,78 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 170.000
| 12:45:08 | 99,98 | +0,14% |
| 12:45:08 | 99,98 | +0,14% |
| 09:31:44 | 100,12 | +0,28% |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0319218 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 650.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/03/25 |
| Denominazione | Bei Fx 4.1% Mar28 Aud |
| Codice Strumento | 3390082 |
| Data Godimento | 07/03/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/03/25 |
| Scadenza | 07/03/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,05 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,10 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,1% del valore nominale del prestito. |