Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,03 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,06 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 1.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 102,06 |
| Max Oggi | 102,06 |
| Min Anno | 99,78 |
| Max Anno | 102,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,54 |
| Rateo Lordo | -0,0453 |
| Rateo Netto | -0,03964 |
| Duration modificata | 1,9 |
| Prezzo di riferimento | 102,06 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0319218 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 650.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/03/25 |
| Denominazione | Bei Fx 4.1% Mar28 Aud |
| Codice Strumento | 3390082 |
| Data Godimento | 07/03/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/03/25 |
| Scadenza | 07/03/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,05 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,10 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,1% del valore nominale del prestito. |