Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,88889 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,00 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,00 |
| Max Oggi | 99,00 |
| Min Anno | 98,38 |
| Max Anno | 102,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,19 |
| Rateo Lordo | 0,44171 |
| Rateo Netto | 0,3865 |
| Duration modificata | 1,3 |
| Prezzo di riferimento | 99,25 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0319218 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 650.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/03/25 |
| Denominazione | Bei Fx 4.1% Mar28 Aud |
| Codice Strumento | 3390082 |
| Data Godimento | 07/03/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/03/25 |
| Scadenza | 07/03/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,05 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,10 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,1% del valore nominale del prestito. |