Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,38714
Data Pr Ufficiale 24/07/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 97,98
Max Anno 100,77
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,45
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,91
Rateo Lordo 1,8
Rateo Netto 1,575
Duration modificata 3,56
Prezzo di riferimento 99,25
Data di riferimento 24/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin AU3CB0296754
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione AUD/AUD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 28/02/23
Denominazione Eib Green Tf 4,2% Ag28 Aud
Codice Strumento 972674
Data Godimento 21/02/23
Data Stacco prima Cedola 21/02/23
Scadenza 21/08/28
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 2,10
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Green Tf 4,2% Ag28 Aud


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