Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,15 |
Data Pr Ufficiale | 20/09/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,48 |
Max Anno | 104,31 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,48 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,94 |
Rateo Lordo | 0,36522 |
Rateo Netto | 0,31957 |
Duration modificata | 4,28 |
Prezzo di riferimento | 98,96 |
Data di riferimento | 20/09/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | AU3CB0296754 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/02/23 |
Denominazione | Eib Green Tf 4,2% Ag28 Aud |
Codice Strumento | 972674 |
Data Godimento | 21/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 21/02/23 |
Data Godimento | 21/02/23 |
Scadenza | 21/08/28 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 9 |
Tasso Prossima Cedola | 2,10 |