Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 101,92
Data Pr Ufficiale 17/04/25
Indicizzazione
Apertura 102,22
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 10.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 102,22
Max Oggi 102,22
Min Anno 99,40
Max Anno 102,24
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,65
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,12
Rateo Lordo 0,70773
Rateo Netto 0,61926
Duration modificata 3,02
Prezzo di riferimento 101,82
Data di riferimento 17/04/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 10.000
09:00:22 102,22 +0,39%

Info Strumento

Codice Isin AU3CB0296754
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione AUD/AUD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 28/02/23
Denominazione Eib Green Tf 4,2% Ag28 Aud
Codice Strumento 972674
Data Godimento 21/02/23
Data Stacco prima Cedola 21/02/23
Scadenza 21/08/28
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 2,10
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Green Tf 4,2% Ag28 Aud


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