Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 92,24
Data Pr Ufficiale 26/02/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 91,70
Max Anno 92,27
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,3
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,23
Rateo Lordo 0,14011
Rateo Netto 0,1226
Duration modificata 2,12
Prezzo di riferimento 92,12
Data di riferimento 26/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin AU3CB0276004
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.100.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione AUD/AUD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 30/08/23
Denominazione World Bank Sustainable Tf 0,5% Mg26 Aud
Codice Strumento 998757
Data Godimento 18/11/20
Data Stacco prima Cedola 18/11/20
Scadenza 18/05/26
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 0,25
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 0,5% Mg26 Aud


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