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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 90,17643 |
Data Pr Ufficiale | 07/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 90,17 |
Max Anno | 90,23 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,4 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,33 |
Rateo Lordo | 0,03159 |
Rateo Netto | 0,02764 |
Duration modificata | 2,32 |
Prezzo di riferimento | 91,18 |
Data di riferimento | 07/12/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | AU3CB0276004 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.100.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/08/23 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,5% Mg26 Aud |
Codice Strumento | 998757 |
Data Godimento | 18/11/20 |
Data Stacco prima Cedola | 18/11/20 |
Scadenza | 18/05/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,25 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |