Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,71 |
| Data Pr Ufficiale | 15/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,31 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,31 |
| Max Oggi | 99,31 |
| Min Anno | 98,787 |
| Max Anno | 100,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,53 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,15 |
| Rateo Lordo | 0,72951 |
| Rateo Netto | 0,63832 |
| Duration modificata | 0,25 |
| Prezzo di riferimento | 99,601 |
| Data di riferimento | 15/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0236883 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 700.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/08/22 |
| Denominazione | World Bank Tf 3% Ot26 Aud |
| Codice Strumento | 944860 |
| Data Godimento | 19/04/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/04/16 |
| Scadenza | 19/10/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,50 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |