Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,45 |
| Data Pr Ufficiale | 18/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,259 |
| Volume Ultimo | 57.000 |
| Volume totale | 57.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,259 |
| Max Oggi | 99,259 |
| Min Anno | 97,93 |
| Max Anno | 100,069 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,55 |
| Rateo Lordo | 1,06984 |
| Rateo Netto | 0,93611 |
| Duration modificata | 0,63 |
| Prezzo di riferimento | 99,472 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0235612 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/03/21 |
| Denominazione | Eib Tf 3,1% Ag26 Aud |
| Codice Strumento | 885316 |
| Data Godimento | 17/02/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/02/16 |
| Scadenza | 17/08/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,55 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |