Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 97,98854
Data Pr Ufficiale 25/07/24
Indicizzazione
Apertura 97,71
Volume Ultimo 50.000
Volume totale 198.000
Numero Contratti 4
Min Oggi 97,71
Max Oggi 97,94
Min Anno 96,77
Max Anno 99,40
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,35
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,95
Rateo Lordo 1,3967
Rateo Netto 1,22211
Duration modificata 1,89
Prezzo di riferimento 97,66
Data di riferimento 26/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 4   Quantità Totale: 198.000
16:23:21 97,94 +0,24%
13:21:45 97,85 +0,14%
09:25:45 97,88 +0,17%

Info Strumento

Codice Isin AU3CB0235612
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.200.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione AUD/AUD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 12/03/21
Denominazione Eib Tf 3,1% Ag26 Aud
Codice Strumento 885316
Data Godimento 17/02/16
Data Stacco prima Cedola 17/02/16
Scadenza 17/08/26
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 1,55
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Tf 3,1% Ag26 Aud


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