Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,81 |
Data Pr Ufficiale | 22/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,00 |
Volume Ultimo | 18.000 |
Volume totale | 118.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 98,00 |
Max Oggi | 98,00 |
Min Anno | 96,87 |
Max Anno | 99,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,24 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,84 |
Rateo Lordo | 0,57912 |
Rateo Netto | 0,50673 |
Duration modificata | 2,15 |
Prezzo di riferimento | 97,6 |
Data di riferimento | 23/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | AU3CB0235612 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.200.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 12/03/21 |
Denominazione | Eib Tf 3,1% Ag26 Aud |
Codice Strumento | 885316 |
Data Godimento | 17/02/16 |
Data Stacco prima Cedola | 17/02/16 |
Scadenza | 17/08/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,55 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |