Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,87 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,70 |
Volume Ultimo | 12.000 |
Volume totale | 50.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 99,70 |
Max Oggi | 99,88 |
Min Anno | 97,50 |
Max Anno | 102,70 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,89 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,52 |
Rateo Lordo | 1,48197 |
Rateo Netto | 1,29672 |
Duration modificata | 8,14 |
Prezzo di riferimento | 100,06 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 50.000
12:16:26 | 99,88 | -0,03% |
12:16:26 | 99,87 | -0,04% |
10:36:13 | 99,70 | -0,21% |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A39UW5 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
Lotto Minimo | 100 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 29/01/24 |
Denominazione | Austria Fx 2.9% Feb34 Eur |
Codice Strumento | 2791577 |
Data Godimento | 25/01/24 |
Data Stacco prima Cedola | 25/01/24 |
Scadenza | 20/02/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,90 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,9% del valore nominale del prestito. |