Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,06484 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,76 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 16.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 98,60 |
Max Oggi | 98,76 |
Min Anno | 99,00 |
Max Anno | 102,66 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,04 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,67 |
Rateo Lordo | 0,54672 |
Rateo Netto | 0,47838 |
Duration modificata | 7,63 |
Prezzo di riferimento | 98,88 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 16.000
16:59:55 | 98,60 | -0,35% |
15:23:53 | 98,70 | -0,25% |
15:23:38 | 98,76 | -0,19% |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A324S8 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/01/23 |
Denominazione | Austria Tf 2,9% Fb33 Eur |
Codice Strumento | 964767 |
Data Godimento | 11/01/23 |
Data Stacco prima Cedola | 11/01/23 |
Scadenza | 20/02/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,90 |
Descrizione Payout |