Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,63719 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,60 |
Volume Ultimo | 12.000 |
Volume totale | 187.000 |
Numero Contratti | 8 |
Min Oggi | 98,58 |
Max Oggi | 98,67 |
Min Anno | 97,70 |
Max Anno | 99,75 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,71 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,44 |
Rateo Lordo | 0,08219 |
Rateo Netto | 0,07192 |
Duration modificata | 1,89 |
Prezzo di riferimento | 98,67 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 187.000
17:22:34 | 98,67 | +0,09% |
16:44:54 | 98,60 | +0,02% |
11:58:19 | 98,58 | +0,00% |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A308C5 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/10/22 |
Denominazione | Austria Tf 2% Lg26 Eur |
Codice Strumento | 949750 |
Data Godimento | 28/09/22 |
Data Stacco prima Cedola | 28/09/22 |
Scadenza | 15/07/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
Descrizione Payout |