Prezzo ufficiale | 74,0837 |
Data Pr Ufficiale | 28/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 74,00 |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | 73,77 |
Max Oggi | 74,70 |
Min Anno | 68,00 |
Max Anno | 86,28 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,88 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,55 |
Rateo Lordo | 1,10466 |
Rateo Netto | 0,96658 |
Duration modificata | 33,34 |
Prezzo di riferimento | 74,7 |
Data di riferimento | 29/03/2023 |
Numero Contratti: 0
Quantità Totale: 0
17:35:55 | 74,7 | +0,67% |
14:39:34 | 74 | -0,27% |
14:39:34 | 74 | -0,27% |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A1XML2 |
Emittente | |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/09/17 |
Credit Event |
Denominazione | Austria Tf 2,1% St2117 Eur |
Codice Strumento | 822012 |
Data Godimento | 20/09/17 |
Data Stacco prima Cedola | 20/09/18 |
Data Ultima Cedola Pagata | 20/09/22 |
Scadenza | 20/09/17 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 2,10 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 20 settembre di ogni anno, รจ pari al 2,1% del valore nominale del prestito. |