Prezzo ufficiale | 94,2953 |
Data Pr Ufficiale | 28/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 92,00 |
Max Anno | 94,53 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,65 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,55 |
Rateo Lordo | 0,33288 |
Rateo Netto | 0,29127 |
Duration modificata | 3,42 |
Prezzo di riferimento | 93,62 |
Data di riferimento | 29/03/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A1K9C8 |
Emittente | |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/02/16 |
Credit Event |
Denominazione | Austria Tf 0,75% Ot26 Eur |
Codice Strumento | 789306 |
Data Godimento | 23/02/16 |
Data Stacco prima Cedola | 20/10/16 |
Data Ultima Cedola Pagata | 20/10/22 |
Scadenza | 20/10/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | 0,75 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 20 ottobre di ogni anno, รจ pari al 0,75% del valore nominale del prestito. |