Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | EURIBOR 6M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,94 |
| Rateo Lordo | 0,6125 |
| Rateo Netto | 0,53594 |
| Duration modificata | 1,51 |
| Prezzo di riferimento | 99,27 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3199054480 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Eurobonds Republic of Italy |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 700.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/10/25 |
| Denominazione | Italy Mc Oct35 Eur |
| Codice Strumento | 3691200 |
| Data Godimento | 06/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/10/25 |
| Scadenza | 06/10/35 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi pagati su base semestrale come di seguito indicato: 3,5% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento dal 6/4/26 fino al 6/10/27, Euribor 6M maggiorato di uno spread su base annua dello 0,975%, per le cedole in pagamento dal 6/04/28 fino a scadenza. E' previsto un floor pari a 2% e un cap pari a 4,5%. Il tasso Euribor a 6 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01 Page. |