Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | EURIBOR 6M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,2 |
| Rateo Lordo | 0,25556 |
| Rateo Netto | 0,22362 |
| Duration modificata | 1,17 |
| Prezzo di riferimento | 98,12 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3075392251 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Eurobonds Republic of Italy |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 440.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/05/25 |
| Denominazione | Italy Mc Nov35 Eur |
| Codice Strumento | 3495944 |
| Data Godimento | 16/05/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/05/25 |
| Scadenza | 16/11/35 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi pagati su base semestrale come di seguito indicato: 4% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento dal 16/11/2025 fino al 16/05/2027, Euribor 6M maggiorato di uno spread su base annua dello 1,06%, per le cedole in pagamento dal 16/11/2027 fino a scadenza. E' previsto un floor pari a 1.50% e un cap pari a 5%. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01 Page. |