Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 96,96622 |
| Data Pr Ufficiale | 04/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,02 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 3.607.000 |
| Numero Contratti | 139 |
| Min Oggi | 96,58 |
| Max Oggi | 97,08 |
| Min Anno | 93,67 |
| Max Anno | 102,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,85 |
| Rateo Lordo | 0,44809 |
| Rateo Netto | 0,39208 |
| Duration modificata | 13,05 |
| Prezzo di riferimento | 96,77 |
| Data di riferimento | 05/06/2026 |
Numero Contratti: 139
Quantità Totale: 3.607.000
| 17:25:53 | 96,81 | -0,20% |
| 17:20:43 | 96,76 | -0,25% |
| 17:06:49 | 96,87 | -0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005631608 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 13/01/25 |
| Denominazione | Btp Green Fx 4.1% Apr46 Eur |
| Codice Strumento | 3274583 |
| Data Godimento | 15/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/01/25 |
| Scadenza | 30/04/46 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,05 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,10 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,1% del valore nominale del prestito. |