Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 97,1697 |
| Data Pr Ufficiale | 11/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,20 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 12.803.000 |
| Numero Contratti | 274 |
| Min Oggi | 96,00 |
| Max Oggi | 96,83 |
| Min Anno | 93,67 |
| Max Anno | 102,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,91 |
| Rateo Lordo | 0,15683 |
| Rateo Netto | 0,13723 |
| Duration modificata | 13,09 |
| Prezzo di riferimento | 96,06 |
| Data di riferimento | 12/05/2026 |
Numero Contratti: 274
Quantità Totale: 12.803.000
| 17:29:28 | 96,09 | -0,94% |
| 17:26:39 | 96,10 | -0,93% |
| 17:24:17 | 96,08 | -0,95% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005631608 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 13/01/25 |
| Denominazione | Btp Green Fx 4.1% Apr46 Eur |
| Codice Strumento | 3274583 |
| Data Godimento | 15/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/01/25 |
| Scadenza | 30/04/46 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,05 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,10 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,1% del valore nominale del prestito. |