Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,56516 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,12 |
Max Anno | 101,74 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,47 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,04 |
Rateo Lordo | 0,57981 |
Rateo Netto | 0,50733 |
Duration modificata | 4,6 |
Prezzo di riferimento | 99,54 |
Data di riferimento | 30/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005584849 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 7.250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 29/02/24 |
Denominazione | Btp Fx 3.35% Jul29 Eur |
Codice Strumento | 2853641 |
Data Godimento | 01/03/24 |
Data Stacco prima Cedola | 01/03/24 |
Scadenza | 01/07/29 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 1,1228 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,35 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,35% del valore nominale del prestito. |