Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 102,40502
Data Pr Ufficiale 27/02/24
Indicizzazione
Apertura 102,38
Volume Ultimo 42.000
Volume totale 731.000
Numero Contratti 52
Min Oggi 102,36
Max Oggi 102,43
Min Anno 102,27
Max Anno 103,95
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,74
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,21
Rateo Lordo 0,56319
Rateo Netto 0,49279
Duration modificata 4,06
Prezzo di riferimento 102,4
Data di riferimento 27/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 52   Quantità Totale: 731.000
09:48:10 102,38 -0,02%
09:48:10 102,38 -0,02%
09:46:21 102,36 -0,04%

Info Strumento

Codice Isin IT0005565400
Emittente REPUBLIC OF ITALY
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato italiani
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 17.190.004.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 10/10/23
Denominazione Btp Valore Sc Oct28 Eur
Codice Strumento 2652064
Data Godimento 10/10/23
Data Stacco prima Cedola 10/10/23
Scadenza 10/10/28
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ICMA)
Tasso Cedola Periodale 1,025
Tasso Cedola su base Annua 4,10
Descrizione Payout I Titoli hanno scadenza 5 anni e garantiscono tassi annui pagati trimestralmente secondo una progressione crescente (3-2). Per i primi 3 anni vi sarà un tasso pari al 4,10% e per i secondi 2 anni un tasso pari al 4,50%. Gli investitori che vogliano conservare i Titoli dalla fase di distribuzione fino alla scadenza avranno inoltre diritto al "Premio Fedeltà" pari al 0,5 per cento lordo sul capitale nominale investito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Btp Valore Sc Oct28 Eur


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