Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,09284 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 103,06 |
Volume Ultimo | 37.000 |
Volume totale | 3.110.000 |
Numero Contratti | 149 |
Min Oggi | 102,97 |
Max Oggi | 103,24 |
Min Anno | 101,52 |
Max Anno | 103,95 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,5 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,96 |
Rateo Lordo | 0,22283 |
Rateo Netto | 0,19498 |
Duration modificata | 3,74 |
Prezzo di riferimento | 103,2 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 149
Quantità Totale: 3.110.000
17:21:47 | 103,12 | -0,07% |
17:21:47 | 103,12 | -0,07% |
17:21:47 | 103,14 | -0,05% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005565400 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 17.190.004.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 10/10/23 |
Denominazione | Btp Valore Sc Oct28 Eur |
Codice Strumento | 2652064 |
Data Godimento | 10/10/23 |
Data Stacco prima Cedola | 10/10/23 |
Scadenza | 10/10/28 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 1,025 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,10 |
Descrizione Payout | I Titoli hanno scadenza 5 anni e garantiscono tassi annui pagati trimestralmente secondo una progressione crescente (3-2). Per i primi 3 anni vi sarà un tasso pari al 4,10% e per i secondi 2 anni un tasso pari al 4,50%. Gli investitori che vogliano conservare i Titoli dalla fase di distribuzione fino alla scadenza avranno inoltre diritto al "Premio Fedeltà " pari al 0,5 per cento lordo sul capitale nominale investito. |