| Prezzo ufficiale | 98,0325 |
| Data Pr Ufficiale | 02/02/23 |
| Indicizzazione | FOI EX TABACCO |
| Apertura | 98,36 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 16.374.000 |
| Numero Contratti | 551 |
| Min Oggi | 98,03 |
| Max Oggi | 98,60 |
| Min Anno | 95,77 |
| Max Anno | 98,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 13,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 11,46 |
| Rateo Lordo | 0,34033 |
| Rateo Netto | 0,29779 |
| Duration modificata | 2,72 |
| Prezzo di riferimento | 98,35 |
| Data di riferimento | 03/02/2023 |
Numero Contratti: 551
Quantità Totale: 16.374.000
| 17:39:23 | 98,35 | |
| 17:35:51 | 98,35 | -0,04% |
| 17:27:44 | 98,21 | -0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005517195 |
| Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Titoli Indicizzati All'inflazione |
| Ammontare Emesso | 11.994.517.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 22/11/22 |
| Credit Event |
| Denominazione | Btp Italia Nv28 Eur |
| Codice Strumento | 954448 |
| Data Godimento | 22/11/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/05/23 |
| Data Ultima Cedola Pagata | |
| Scadenza | 22/11/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 0,80 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | I Titoli hanno scadenza 6 anni e garantiscono una protezione contro l'aumento del livello dei prezzi in Italia. Infatti, sia il capitale sia le cedole, è pari ad un tasso reale annuo dell'1,60% ed in pagamento il 22 maggio e il 22 novembre di ogni anno di durata del prestito, sono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione italiana, misurato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, con frequenza semestrale. Gli investitori che vogliano conservare i Titoli dalla fase di distribuzione fino alla scadenza avranno inoltre diritto al "Premio Fedeltà " pari all'8 per mille lordo sul capitale nominale investito non rivalutato. |