Prezzo ufficiale | 98,0325 |
Data Pr Ufficiale | 02/02/23 |
Indicizzazione | FOI EX TABACCO |
Apertura | 98,36 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 16.374.000 |
Numero Contratti | 551 |
Min Oggi | 98,03 |
Max Oggi | 98,60 |
Min Anno | 95,77 |
Max Anno | 98,65 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 13,25 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 11,46 |
Rateo Lordo | 0,34033 |
Rateo Netto | 0,29779 |
Duration modificata | 2,72 |
Prezzo di riferimento | 98,35 |
Data di riferimento | 03/02/2023 |
Numero Contratti: 551
Quantità Totale: 16.374.000
17:39:23 | 98,35 | |
17:35:51 | 98,35 | -0,04% |
17:27:44 | 98,21 | -0,18% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005517195 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Titoli Indicizzati All'inflazione |
Ammontare Emesso | 11.994.517.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 22/11/22 |
Credit Event |
Denominazione | Btp Italia Nv28 Eur |
Codice Strumento | 954448 |
Data Godimento | 22/11/22 |
Data Stacco prima Cedola | 22/05/23 |
Data Ultima Cedola Pagata | |
Scadenza | 22/11/28 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 0,80 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I Titoli hanno scadenza 6 anni e garantiscono una protezione contro l'aumento del livello dei prezzi in Italia. Infatti, sia il capitale sia le cedole, è pari ad un tasso reale annuo dell'1,60% ed in pagamento il 22 maggio e il 22 novembre di ogni anno di durata del prestito, sono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione italiana, misurato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, con frequenza semestrale. Gli investitori che vogliano conservare i Titoli dalla fase di distribuzione fino alla scadenza avranno inoltre diritto al "Premio Fedeltà " pari all'8 per mille lordo sul capitale nominale investito non rivalutato. |