Prezzo ufficiale 98,0325
Data Pr Ufficiale 02/02/23
Indicizzazione FOI EX TABACCO
Apertura 98,36
Volume Ultimo 20.000
Volume totale 16.374.000
Numero Contratti 551
Min Oggi 98,03
Max Oggi 98,60
Min Anno 95,77
Max Anno 98,65
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 13,25
Rendimento effettivo a scadenza netto 11,46
Rateo Lordo 0,34033
Rateo Netto 0,29779
Duration modificata 2,72
Prezzo di riferimento 98,35
Data di riferimento 03/02/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 551   Quantità Totale: 16.374.000
17:39:23 98,35
17:35:51 98,35 -0,04%
17:27:44 98,21 -0,18%

Info Strumento

Codice Isin IT0005517195
Emittente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Titoli di stato italiani
Struttura Bond Titoli Indicizzati All'inflazione
Ammontare Emesso 11.994.517.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 22/11/22
Credit Event
Denominazione Btp Italia Nv28 Eur
Codice Strumento 954448
Data Godimento 22/11/22
Data Stacco prima Cedola 22/05/23
Data Ultima Cedola Pagata
Scadenza 22/11/28
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 0,80
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout I Titoli hanno scadenza 6 anni e garantiscono una protezione contro l'aumento del livello dei prezzi in Italia. Infatti, sia il capitale sia le cedole, è pari ad un tasso reale annuo dell'1,60% ed in pagamento il 22 maggio e il 22 novembre di ogni anno di durata del prestito, sono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione italiana, misurato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, con frequenza semestrale. Gli investitori che vogliano conservare i Titoli dalla fase di distribuzione fino alla scadenza avranno inoltre diritto al "Premio Fedeltà" pari all'8 per mille lordo sul capitale nominale investito non rivalutato.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Btp Italia Nv28 Eur


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