Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: Green Bond Principles ICMA
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 97,7039 |
| Data Pr Ufficiale | 07/06/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,60 |
| Volume Ultimo | 43.000 |
| Volume totale | 4.876.000 |
| Numero Contratti | 139 |
| Min Oggi | 96,59 |
| Max Oggi | 97,39 |
| Min Anno | 92,69 |
| Max Anno | 101,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,84 |
| Rateo Lordo | 0,43716 |
| Rateo Netto | 0,38252 |
| Duration modificata | 9,11 |
| Prezzo di riferimento | 97,11 |
| Data di riferimento | 07/06/2023 |
Numero Contratti: 139
Quantità Totale: 4.876.000
| 17:28:14 | 97,38 | +0,28% |
| 17:24:43 | 97,38 | +0,28% |
| 17:24:42 | 97,36 | +0,26% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005508590 |
| Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 09/09/22 |
| Credit Event |
| Denominazione | Btpgreen 4%Ap35eur |
| Codice Strumento | 945678 |
| Data Godimento | 30/04/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/10/22 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 30/04/23 |
| Scadenza | 30/04/35 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 2,00 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |