Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: Green Bond Principles ICMA
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale | 97,7039 |
Data Pr Ufficiale | 07/06/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 96,60 |
Volume Ultimo | 43.000 |
Volume totale | 4.876.000 |
Numero Contratti | 139 |
Min Oggi | 96,59 |
Max Oggi | 97,39 |
Min Anno | 92,69 |
Max Anno | 101,16 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,36 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,84 |
Rateo Lordo | 0,43716 |
Rateo Netto | 0,38252 |
Duration modificata | 9,11 |
Prezzo di riferimento | 97,11 |
Data di riferimento | 07/06/2023 |
Numero Contratti: 139
Quantità Totale: 4.876.000
17:28:14 | 97,38 | +0,28% |
17:24:43 | 97,38 | +0,28% |
17:24:42 | 97,36 | +0,26% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005508590 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.400.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 09/09/22 |
Credit Event |
Denominazione | Btpgreen 4%Ap35eur |
Codice Strumento | 945678 |
Data Godimento | 30/04/22 |
Data Stacco prima Cedola | 30/10/22 |
Data Ultima Cedola Pagata | 30/04/23 |
Scadenza | 30/04/35 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 2,00 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |