Prezzo ufficiale | 59,7679 |
Data Pr Ufficiale | 30/01/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 60,49 |
Volume Ultimo | 24.000 |
Volume totale | 11.555.000 |
Numero Contratti | 454 |
Min Oggi | 59,55 |
Max Oggi | 60,67 |
Min Anno | 55,48 |
Max Anno | 64,97 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,07 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,67 |
Rateo Lordo | 0,9087 |
Rateo Netto | 0,79511 |
Duration modificata | 23,43 |
Prezzo di riferimento | 59,87 |
Data di riferimento | 30/01/2023 |
Numero Contratti: 454
Quantità Totale: 11.555.000
17:35:03 | 60,17 | +0,50% |
17:28:43 | 60,2 | +0,55% |
17:20:54 | 60 | +0,22% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005441883 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 12/04/21 |
Credit Event |
Denominazione | Btp Tf 2,15% Mz72 Eur |
Codice Strumento | 887593 |
Data Godimento | 01/03/21 |
Data Stacco prima Cedola | 01/09/21 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/09/22 |
Scadenza | 01/03/72 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 1,075 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, pari al 2,15% del valore nominale del prestito. |