Prezzo ufficiale | 71,0916 |
Data Pr Ufficiale | 23/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 71,96 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 3.048.000 |
Numero Contratti | 128 |
Min Oggi | 71,66 |
Max Oggi | 72,45 |
Min Anno | 65,80 |
Max Anno | 76,65 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,22 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,84 |
Rateo Lordo | 0,17976 |
Rateo Netto | 0,15729 |
Duration modificata | 17,8 |
Prezzo di riferimento | 71,86 |
Data di riferimento | 24/03/2023 |
Numero Contratti: 128
Quantità Totale: 3.048.000
17:10:24 | 71,86 | +0,57% |
17:01:44 | 71,66 | +0,29% |
17:01:44 | 71,7 | +0,35% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005398406 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 14.250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 20/01/20 |
Credit Event |
Denominazione | Btp Tf 2,45% St50 Eur |
Codice Strumento | 855741 |
Data Godimento | 01/09/19 |
Data Stacco prima Cedola | 01/03/20 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/03/23 |
Scadenza | 01/09/50 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 1,225 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente il 1° marzo e il 1° settembre di ciascun anno, è pari al 2,45% del valore nominale del prestito. |