Prezzo ufficiale | 103,7481 |
Data Pr Ufficiale | 02/02/23 |
Indicizzazione | HICP - IAPC EX TABACCO + 0 |
Apertura | 105,80 |
Volume Ultimo | 6.000 |
Volume totale | 12.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 105,45 |
Max Oggi | 105,81 |
Min Anno | 99,14 |
Max Anno | 107,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,39 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,3 |
Rateo Lordo | 0,9413 |
Rateo Netto | 0,82364 |
Duration modificata | 7,38 |
Prezzo di riferimento | 105,45 |
Data di riferimento | 03/02/2023 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 12.000
17:17:15 | 105,45 | -1,45% |
12:13:16 | 105,81 | -1,11% |
10:26:26 | 105,8 | -1,12% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0003745541 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Titoli Indicizzati All'inflazione |
Ammontare Emesso | 13.077.270.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 22/10/04 |
Credit Event |
Denominazione | Btpi-15st35 2,35% |
Codice Strumento | 310407 |
Data Godimento | 15/09/04 |
Data Stacco prima Cedola | 15/03/05 |
Data Ultima Cedola Pagata | 15/09/22 |
Scadenza | 15/09/35 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 1,175 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli corrispondono cedole semestrali il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno a partire dal 15 marzo 2005 pari al 2,35% lordo annuo del valore nominale del prestito indicizzate all'Indice dei Prezzi al Consumo Eurostat (escluso il tabacco). |