Informazioni Sostenibili
Dati Mercato
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Var % | |
| Data e ora | |
| Prezzo di riferimento | 100,75 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Massimo dell'anno | 101,45 |
| Minimo dell'anno | 95,86 |
| ISIN | XS2605008304 |
| Descrizione | Bnpparibasis Mc Oct27 Eur |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | 0,775 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,10 |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi pagabili il 31/01, 30/04, 31/07, 31/10 di ciascun anno come indicato:-EURIBOR3M per le cedole in pagamento dal 31/01/2024 al 31/10/2025. Per tutte le cedole a tasso variabile è previsto un cap del 5,25% e un floor del 0%. Il tasso EURIBOR3M è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento. -3,10% del valore nominale del prestito su base annua per le cedole in pagamento dal 31/01/2026 al 31/10/2026 -3,50% del valore nominale del prestito su base annua per le cedole in pagamento dal 31/01/2027 al 31/10/2027. |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,05 |
| Rateo Lordo | 0,51667 |
| Rateo Netto | 0,38234 |
| Duration modificata | 1,73 |
| Prezzo di riferimento | 100,75 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Liquidity Provider
Bnp Paribas