104,99
-0,36%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
22/12/25 15.07.19
Informazioni Sostenibili
Dati Mercato
| Prezzo ultimo contratto | 104,99 |
| Quantità ultimo contratto | 200.000 |
| Var % | -0,36 |
| Data e ora | 22-12-2025 15:07 |
| Prezzo di riferimento | 105,33 |
| Volume giornaliero | 200.000 |
| Controvalore giornaliero | 209.980 |
| Massimo dell'anno | 105,99 |
| Minimo dell'anno | 104,10 |
| ISIN | IT0005580573 |
| Descrizione | Mediobanca Mc Apr34 T2 Call Eur |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Lotto minimo | 200.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: - 5,25% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento con frequenza annuale dal 22/04/24 fino al 22/04/29, - il tasso EUR SWAP 5Y maggiorato di uno spread su base annua dello 2,75%, per le cedole in pagamento con frequenza annuale dal 22/04/30 fino a scadenza. Il tasso EUR SWAP 5Y è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti il 22/04/2029 alla pagina Bloomberg "EUAMDB05 Index" . |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,17 |
| Rateo Lordo | 3,61027 |
| Rateo Netto | 2,6716 |
| Duration modificata | 2,58 |
| Prezzo di riferimento | 105,33 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Liquidity Provider
Mediobanca