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Glossario finanziario - Time Deposit Future

Definizione

Contratto futures su tassi di interesse, avente come attività sottostante un deposito a tempo (di durata pari a 1 o 3 mesi) remunerato a un tasso variabile (es. LIBOR).

Approfondimenti

I contratti futures su tassi di interesse possono avere diversi sottostanti: titoli obbligazionari a lungo termine, a breve termine oppure depositi a tempo. In quest'ultimo caso la durata del deposito è fissata a seconda dei contratti in 1 o 3 mesi e il valore del contratto è determinato applicando un tasso variabile, che è osservato alla scadenza del contratto future, a un ammontare nozionale (es. € 100.000). Data la natura del contratto, i futures su depositi a tempo non prevedono la consegna fisica dei contratti scaduti, ma sono liquidati per cash settlement.

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