140,38
-0,28%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/04/26 15.20.12
Venue:
Milan
Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| 5 |
| Denominazione | Ishares Eu Covered Bond Ucits Etf Dist |
| Tipo strumento | ETF |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Classe | Classe 1 Ind Obbligazionario |
| Codice Isin | IE00B3B8Q275 |
| Codice Alfanumerico | ICOV |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Apertura | 140,46 |
| Var % | -0,28 |
| Var Assoluta | -0,40 |
| Pr Medio Progr | 140,40899 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 02/04/26 - 15.20.12 |
| Volume Ultimo | 77 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Volume totale | 138 |
| Numero Contratti | 3 |
| Controvalore | 19.376,44 |
| Performance 1 mese | -1,76% |
| Performance 6 mesi | -1,23% |
| Performance da inizio anno | -1,36% |
| Performance 1 anno | -0,95% |
.
| Max oggi | 140,46 |
| Max Anno | 143,64 |
| Data max Anno | 14/01/26 |
| Min oggi | 140,38 |
| Min Anno | 139,85 |
| Data min Anno | 27/03/26 |
| Prezzo di Chiusura | 140,73 |
| Prezzo di riferimento | 140,73 - 02/04/26 17.55.00 |
| Prezzo ufficiale | 140,89066 - 01/04/26 |
| Benchmark: | MARKIT IB EUR COVER |
| Area Benchmark: | CORPORATE BOND - EUR |
| Emittente | ISHARES III PLC |
| Commissioni totali annue | 0,20% |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Dividendi | SEMIANNUAL |
| iNAV - Bloomberg Ticker | INAVCBE |
| Legenda | |