140,61
+0,18%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/05/26 16.05.38
Venue:
Milan
Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.449 | 140,49 | 141,40 | 391 | 1 |
| 2 | 1 | 406 | 140,48 | 141,41 | 6.449 | 1 |
| 3 | 1 | 45 | 138,80 | |||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Denominazione | Ishares Eu Covered Bond Ucits Etf Dist |
| Tipo strumento | ETF |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Classe | Classe 1 Ind Obbligazionario |
| Codice Isin | IE00B3B8Q275 |
| Codice Alfanumerico | ICOV |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Apertura | 140,51 |
| Var % | +0,18 |
| Var Assoluta | +0,25 |
| Pr Medio Progr | 140,58044 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 20/05/26 - 16.05.38 |
| Volume Ultimo | 10 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Volume totale | 203 |
| Numero Contratti | 4 |
| Controvalore | 28.537,83 |
| Performance 1 mese | -0,30% |
| Performance 6 mesi | -1,37% |
| Performance da inizio anno | -1,23% |
| Performance 1 anno | -1,42% |
.
| Max oggi | 140,65 |
| Max Anno | 143,64 |
| Data max Anno | 14/01/26 |
| Min oggi | 140,51 |
| Min Anno | 139,85 |
| Data min Anno | 27/03/26 |
| Prezzo di Chiusura | 140,92 |
| Prezzo di riferimento | 140,92 - 20/05/26 17.55.00 |
| Prezzo ufficiale | 140,29759 - 19/05/26 |
| Benchmark: | MARKIT IB EUR COVER |
| Area Benchmark: | CORPORATE BOND - EUR |
| Emittente | ISHARES III PLC |
| Commissioni totali annue | 0,20% |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Dividendi | SEMIANNUAL |
| iNAV - Bloomberg Ticker | INAVCBE |
| Legenda | |