Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: CICERO
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,505 |
| Data Pr Ufficiale | 12/08/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,65 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,65 |
| Max Oggi | 99,65 |
| Min Anno | 99,50 |
| Max Anno | 101,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,74 |
| Rateo Lordo | 0,25685 |
| Rateo Netto | 0,22474 |
| Duration modificata | 6,2 |
| Prezzo di riferimento | 99,95 |
| Data di riferimento | 12/08/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3440163569 |
| Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/07/26 |
| Denominazione | Ifc Green Fx 3.125% Aug33 Eur |
| Codice Strumento | 50274646 |
| Data Godimento | 15/07/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/07/26 |
| Scadenza | 15/08/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,125% del valore nominale del prestito. |