Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,69 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,45 |
| Rateo Lordo | 0,01781 |
| Rateo Netto | 0,01318 |
| Duration modificata | 4,54 |
| Prezzo di riferimento | 99,69 |
| Data di riferimento | 24/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3420368998 |
| Emittente | FERROVIE DELLO STATO |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 650.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/06/26 |
| Denominazione | Fs Green Fx 3.25% Jun31 Eur |
| Codice Strumento | 50232583 |
| Data Godimento | 24/06/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/06/26 |
| Scadenza | 24/06/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |