Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 96,69 |
| Data Pr Ufficiale | 12/08/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 96,69 |
| Max Anno | 96,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 13,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 11,74 |
| Rateo Lordo | 1,74247 |
| Rateo Netto | 1,52466 |
| Duration modificata | 3,9 |
| Prezzo di riferimento | 94,51 |
| Data di riferimento | 12/08/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3415144875 |
| Emittente | INTER-AMERICAN INVESTMENT CORPORATION |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 250.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/07/26 |
| Denominazione | Int Am Inv Corp Green Fx 12% Jun32 Brl |
| Codice Strumento | 50265061 |
| Data Godimento | 22/06/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/06/26 |
| Scadenza | 22/06/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 12,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 12,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 12% del valore nominale del prestito. |