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94,12
+0,33%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 9.55.51
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 92,90 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,12 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 94,12 |
| Max Oggi | 94,12 |
| Min Anno | 92,90 |
| Max Anno | 104,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,1 |
| Rateo Lordo | 1,05247 |
| Rateo Netto | 0,92091 |
| Duration modificata | 4,13 |
| Prezzo di riferimento | 94,26 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3298822688 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 21.386.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/03/26 |
| Denominazione | World Bank Sust Fx 1.95% Mar31 Call Eur |
| Codice Strumento | 50079389 |
| Data Godimento | 31/03/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 31/03/26 |
| Scadenza | 31/03/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,95 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,95 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 1,95% del valore nominale del prestito. |