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99,01
-0,62%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
30/04/26 13.21.02
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 100,766 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,10 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 3.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,01 |
| Max Oggi | 99,10 |
| Min Anno | 99,51 |
| Max Anno | 104,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,78 |
| Rateo Lordo | 0,18164 |
| Rateo Netto | 0,15894 |
| Duration modificata | 4,63 |
| Prezzo di riferimento | 99,63 |
| Data di riferimento | 29/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3298822688 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 21.386.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/03/26 |
| Denominazione | World Bank Sust Fx 1.95% Mar31 Call Eur |
| Codice Strumento | 50079389 |
| Data Godimento | 31/03/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 31/03/26 |
| Scadenza | 31/03/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,95 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,95 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 1,95% del valore nominale del prestito. |