Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,31 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,21 |
| Volume Ultimo | 54.000 |
| Volume totale | 164.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,21 |
| Max Oggi | 99,54 |
| Min Anno | 96,01 |
| Max Anno | 105,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,33 |
| Rateo Lordo | 3,64623 |
| Rateo Netto | 3,19045 |
| Duration modificata | 8,32 |
| Prezzo di riferimento | 99,4 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 164.000
| 13:20:53 | 99,54 | +0,65% |
| 12:30:53 | 99,54 | +0,65% |
| 09:00:15 | 99,21 | +0,31% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3269555234 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/26 |
| Denominazione | Hungary Fx 4.875% Mar38 Eur |
| Codice Strumento | 3850050 |
| Data Godimento | 14/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/26 |
| Scadenza | 25/03/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,875 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4.875% del valore nominale del prestito. |