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97,12
+0,44%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
30/04/26 11.54.52
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 97,34 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,12 |
| Volume Ultimo | 13.000 |
| Volume totale | 13.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 97,12 |
| Max Oggi | 97,12 |
| Min Anno | 96,19 |
| Max Anno | 101,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,64 |
| Rateo Lordo | 1,42639 |
| Rateo Netto | 1,24809 |
| Duration modificata | 4,09 |
| Prezzo di riferimento | 96,69 |
| Data di riferimento | 29/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3222578059 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/11/25 |
| Denominazione | World Bank Sust Fx 3.25% Nov30 Call Usd |
| Codice Strumento | 3772836 |
| Data Godimento | 26/11/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/11/25 |
| Scadenza | 26/11/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |