99,74
-0,35%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 15.21.08
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA Sustainability-Linked Bond Principles
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 100,18809 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,20 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 334.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 99,74 |
| Max Oggi | 100,20 |
| Min Anno | 98,63 |
| Max Anno | 103,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3 |
| Rateo Lordo | 1,67391 |
| Rateo Netto | 1,23869 |
| Duration modificata | 3,6 |
| Prezzo di riferimento | 99,92 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 334.000
| 15:21:08 | 99,74 | -0,35% |
| 15:21:08 | 99,77 | -0,32% |
| 15:21:08 | 99,80 | -0,29% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3207981161 |
| Emittente | MAIRE S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 275.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/11/25 |
| Denominazione | Maire Sdg Link Fx 4% Nov30 Call Eur |
| Codice Strumento | 3734531 |
| Data Godimento | 13/11/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/11/25 |
| Scadenza | 13/11/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, il 13 Maggio e 13 Novembre, è pari al 4% del valore nominale del prestito. Inoltre, è prevista una clausola di Step Up qualora non vengano rispettati impegni descritti all'interno del Prospetto. |